Planilha Excel de controle financeiro Empresarial grátis para download

O controle financeiro empresarial é o processo de analisar e monitorar todo o fluxo de receitas e despesas de uma empresa. O objetivo desse controle é garantir a saúde financeira do negócio e tomar decisões estratégicas. 

Para fazer esse controle, é preciso registrar, acompanhar e analisar todas as movimentações financeiras da empresa. Isso permite: 

• Identificar oportunidades de crescimento; 
• Eliminar desperdícios de recursos financeiros; 
• Identificar riscos e evitar problemas como inadimplência ou falta de caixa;
• Criar projeções financeiras assertivas melhorar o planejamento; 
• Tomar decisões alinhadas com os objetivos da empresa.

Para ajudar você com esse controle, a Contabilizei criou uma planilha excel de controle financeiro empresarial grátis para download. Continue a leitura e saiba tudo sobre essa ferramenta!

O que você encontra em uma planilha financeira empresarial

Uma ferramenta prática para o controle anual das finanças de uma empresa. Na  planilha de controle financeiro empresarial podem ser registradas as transações diárias de sua empresa, tanto de entrada quanto de saída de dinheiro. 

Tudo o que você precisa fazer é baixar a planilha excel de controle financeiro, ir até o mês atual e fazer os lançamentos. 

A planilha Excel de controle financeiro empresarial grátis oferece uma visão completa, mês a mês, das finanças do seu negócio. Isso inclui receitas, despesas e saldo final.

Qual o objetivo de uma planilha de controle financeiro?

Os principais objetivos de uma planilha de controle financeiro são:

• Registro detalhado de receitas e despesas;
• Classificação das movimentações financeiras por data, valor e categoria;
• Identificação de categorias com maiores despesas em um mês;
• Monitoramento das principais fontes de receita;
• Cálculo automático do saldo atual.

Como usar sua planilha de controle financeiro empresarial?

O passo a passo para usar a planilha de controle financeiro é:

1. Insira seu e-mail no formulário acima (“Faça o download aqui”) e clique em “Enviar”;
2. Acesse o link em “Modelo de planilha”;
3. Faça uma cópia e salve em seus arquivos. Caso não apareça a opção para fazer a cópia, abra a planilha e vá em “Arquivo” e depois “Fazer uma cópia”;
4. Leia as instruções de uso na aba “Como usar”;
5. Acesse a aba referente ao mês atual para começar a usar;
6. Em cada aba, inclua informações de lançamentos;
7. Confira seu saldo na data do último lançamento;
8. Vá até a aba “Visão geral” para acompanhar o total de receitas e despesas mês a mês.

Vale lembrar que a planilha de controle financeiro empresarial é online. Por isso, é necessário ter um e-mail do Google (o Gmail) para acessá-la e estar conectado à internet. 

Caso deseje fazer o download, algumas fórmulas podem não funcionar. Por isso, recomendamos fazer a cópia do documento e atualizá-la de forma online.

Dicas para o controle financeiro empresarial

1. Separe as finanças pessoais das finanças empresariais: misturar os dois universos gera confusão, descontrole e atrapalha a identificação de qual movimentação é pessoal e qual é empresarial. Tenha contas separadas e registre tudo.

2. Registre tudo diariamente: os atrasos nos lançamentos podem prejudicar o diagnóstico da saúde financeira da empresa e gerar erros no momento do registro. Use ferramentas para facilitar o processo, como planilhas excel prontas.

Comece baixando a planilha de controle financeiro da Contabilizei e faça o registro das transações do seu negócio!

Quer saber mais sobre o assunto? A Contabilizei fala mais a respeito no artigo com dicas de gestão financeira para PJ. 

Neste vídeo preparado pelos nossos especialistas, você também pode conferir dicas exclusivas de como fazer a gestão financeira de uma pequena empresa.

Se você tem uma empresa e gostaria do auxílio de um profissional especializado em gestão financeira, que possa organizar e cuidar das principais rotinas do seu negócio, a Contabilizei tem uma solução chamada Contabilizei Experts. Você terá um assessor financeiro especializado para você terceirizar as principais rotinas. Deixe o financeiro conosco e tenha mais tempo para o seu negócio!

Motivos para fazer um controle financeiro

As principais vantagens e razões para fazer um controle financeiro são: 

• Antecipar problemas de fluxo de caixa;
• Redirecionar os gastos de forma estratégica;
• Identificar excessos e oportunidades de melhoria;
• Acompanhar o crescimento financeiro com clareza.

A longo prazo, essas ações se refletem em uma boa saúde financeira, para que seu negócio possa prosperar.

As consequências de não ter um controle financeiro

As principais consequências de não ter um controle financeiro são:

• Falta de conhecimento sobre as finanças e os recursos da empresa;
• Possíveis atrasos em pagamentos essenciais por falta de controle financeiro;
• Taxas adicionais e juros altos em casos de atrasos;
• Possibilidade de inadimplência e endividamento;
• Enfraquecimento da relação com instituições financeiras e fornecedores.

Além disso, no âmbito pessoal, a falta de gestão financeira ainda gera estresse e comprometimento do seu patrimônio. 

Aproveite também para ler nosso artigo sobre como organizar as finanças pessoais.

Regime de Caixa x Regime de Competência

O regime de competência é um registro de receitas e despesas no momento em que são geradas, independentemente se o valor foi pago ou recebido. Já o regime de caixa considera o momento do pagamento ou recebimento efetivo.

A diferença é que o regime de competência serve como uma ferramenta contábil para a empresa, que pode ser usada no Demonstrativo de  Resultados do Exercício (DRE), por exemplo. Já o regime de caixa é mais usado para fins de gestão de fluxo de caixa.

Tipos de planilhas de controle financeiro 

Existem diversos tipos de planilhas e modelos para fazer o controle financeiro da sua empresa. Entre elas, estão:

1. Planilha de controle financeiro diária;
2. Planilha de controle financeiro mensal;
3. Planilha de controle financeiro simples;
4. Planilha de controle financeiro avançada.

A seguir, veja mais detalhes sobre cada uma delas.

1. Planilha de controle financeiro diária

Para fazer o controle diário, é preciso cadastrar todos os lançamentos. Não se esqueça de incluir todos os dados solicitados nas abas mensais: 

• Se o lançamento é uma receita ou despesa; 
• A categoria. Por exemplo: venda, pagamento de fornecedor, conta de luz, etc;
• Descrição do lançamento. Por exemplo: uma venda parcelada, um pagamento de um fornecedor de uma matéria prima específica, etc; 
• Data da movimentação.

Ao baixar a planilha Excel de controle financeiro, a prática de registrar os lançamentos deve ser mantida de forma consistente. Assim, é possível acompanhar ao final de cada dia o saldo correto da empresa. 

2. Planilha de controle financeiro mensal

A planilha de controle financeiro mensal oferece uma visão consolidada das suas finanças, permitindo acompanhar de forma rápida o desempenho do seu negócio mês a mês. Isso é ideal para quem busca simplicidade e eficácia na gestão.

Em alguns modelos avançados, em especial para empresas que já têm um histórico financeiro, é possível fazer previsões para os próximos períodos.

3. Planilha de controle financeiro simples

Um modelo de planilha simples conta com informações básicas para o controle financeiro. Ou seja: lançamentos diários de entrada e saída, especificação do lançamento e saldo atual.

4. Planilha de controle financeiro avançada

Além das funcionalidades acima, uma planilha de controle financeiro avançada conta com gráficos e cálculos de tendências, que podem ser um bom termômetro do crescimento da empresa a longo prazo.

Em alguns casos, o controle financeiro avançado também oferece uma visão de lucratividade. Ou seja, a análise da margem de lucro sobre a venda do produto ou serviço.

Esse modelo também possibilita uma visão ampla de transações por categorias de lançamentos, como materiais, contas de consumo, folha de pagamento, vendas, etc.

Qual o melhor programa de controle financeiro empresarial gratuito?

Uma das melhores maneiras de manter o controle financeiro empresarial de forma gratuita são os modelos de planilhas online. 

Um dos principais modelos são as planilhas do Google, pois não exigem que você tenha o programa Excel instalado em seu computador. 

Se você não está buscando um programa e prefere contar com uma pessoa especializada ajudando a organizar o financeiro do seu negócio, você pode contar com o Contabilizei Experts. Ou seja, um Assessor Especialista para te ajudar nas principais rotinas administrativas e financeiras! Fale com um dos nossos especialistas e saiba mais.

O que se pode controlar com uma planilha de controle financeiro?

As transações do seu negócio na data em que acontecem (desde que sejam registradas de forma correta, diariamente). Além disso, é possível observar o histórico da empresa e também acompanhar se ela está cumprindo com seu planejamento.