Planilha de Fluxo de Caixa 2025 – download grátis para a sua empresa
Conheça a Planilha de Fluxo de Caixa em Excel que vai organizar as finanças da sua empresa e te ajudar a impulsionar o seu negócio. Preencha o formulário e baixe já a planilha de forma gratuita.
Principais funcionalidades da planilha de fluxo de caixa gratuita da Contabilizei:
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Cadastro diário dos lançamentos (entradas e saídas de dinheiro) da empresa, com visão do saldo inicial e saldo atual. -
Demonstrativo mensal, semestral e anual, para que você consiga ver a evolução do seu negócio e tomar melhores decisões. -
Cadastro de categorias de lançamentos, para que você consiga visualizar quais são as maiores fontes de receitas e despesas.
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CONHEÇA A CONTABILIZEIComo usar a planilha de fluxo de caixa da Contabilizei
Para usar a planilha de fluxo de caixa da Contabilizei, é preciso:
– Baixar a planilha de fluxo de caixa;
– Acessar a aba de lançamentos;
– Incluir o saldo atual da sua empresa;
– Cadastrar todas as entradas e saídas de dinheiro;
– Incluir sempre as categorias dos lançamentos. Por exemplo: vendas, impostos, pagamento de funcionários e fornecedores, rendimentos, entre outros;
– Conferir o saldo atual. Ou seja, quanto dinheiro sua empresa tem neste momento;
– Acessar a aba de acompanhamento e conferir a evolução do faturamento e dos custos como um todo;
– Acompanhar o histórico por período: mensal, semestral e anual.
Pronto! Agora você sabe o passo a passo de como fazer uma planilha de fluxo de caixa.
A Planilha de Fluxo de Caixa no Excel é uma ferramenta para controle financeiro. Ela é destinada para empreendedores de diversas áreas e contempla as demandas básicas de micro e pequenas empresas.
A planilha não fornece funções como previsões e estimativas futuras a partir dos dados coletados. Sendo assim, é sempre necessária a avaliação do usuário sobre as necessidades específicas de seu negócio.
Perguntas frequentes
O regime de caixa registra as movimentações financeiras na data em que o dinheiro realmente entra ou sai do caixa. Já o regime de competência considera o momento em que a transação foi feita, independentemente do pagamento.
Para controle do fluxo de caixa, o mais comum é usar o regime de caixa. Isso porque ele reflete a real disponibilidade financeira da empresa. Já o regime de competência é amplamente utilizado na contabilidade formal, especialmente para apuração de impostos.
Embora seja possível fazer o download da planilha em Excel, recomendamos utilizá-la diretamente no Google Planilhas, online. Assim, todas as fórmulas e funcionalidades permanecem intactas, garantindo uma experiência fluida e segura.
O que você vai encontrar nessa planilha?
A Planilha de Fluxo de Caixa Diário no Excel da Contabilizei está pronta para uso, é totalmente grátis e pode ser acessada online, sem complicações. Basta preencher o formulário.
Com ela, você visualiza de forma clara e organizada todas as movimentações financeiras do seu negócio. Confira os principais recursos da planilha:
– Visão diária de lançamentos, com detalhamento por categoria;
– Acompanhamento de seu saldo atual;
– Acompanhamento de receitas e despesas por mês, semestre e ano;
– Simplicidade e praticidade para usar diariamente.
Dica importante para utilizar a planilha de fluxo de caixa
Para garantir os melhores resultados com a Planilha de Fluxo de Caixa grátis, a nossa recomendação é a consistência. Mantenha os lançamentos sempre atualizados, utilize as datas corretas e insira todas as entradas e saídas. Só assim você terá uma visão fiel do saldo da empresa e poderá tomar melhores decisões.
Além da planilha tradicional, existem versões mais robustas, como o Fluxo de Caixa Descontado em Excel (FCD). Esse modelo é muito usado para projeções financeiras, além de avaliar o valor futuro de um negócio, sendo bastante comum em processos de valuation.
Ele permite visualizar o fluxo futuro de receitas e despesas considerando a taxa de desconto e o risco envolvido.
Esse tipo de ferramenta é mais indicado para empresas maiores, consolidadas e com um fluxo de caixa mais estável. Para as pequenas empresas ou empresas que estão iniciando seu trabalho de fluxo de caixa, não é recomendado se basear em uma projeção futura, já que enfrentam uma realidade mais instável.
Para sua empresa continuar crescendo da forma mais econômica possível, conheça os planos de contabilidade completa da Contabilizei.
O que é fluxo de caixa?
O fluxo de caixa é a gestão dos recebimentos e pagamentos realizados em uma empresa.
Controlar os gastos e recebimentos é um processo fundamental para garantir a saúde financeira e continuidade de um negócio.
Por meio do fluxo de caixa, é possível saber o quanto de recurso você tem disponível em caixa, fazer planejamentos e negociar prazos com fornecedores e clientes.
Ou seja, essa é uma ferramenta fundamental para o empreendedor tomar decisões estratégicas em sua empresa.
Como controlar o seu fluxo de caixa?
O controle do fluxo de caixa pode ser feito de forma manual, em um caderno. Também é possível fazer o controle por meio de uma planilha de fluxo de caixa em Excel.
Para ambos os casos, é necessário anotar todas as entradas e saídas de dinheiro, além de indicar as categorias de cada movimentação e acompanhar o saldo inicial e final.
Vale lembrar que o controle de fluxo de caixa não é um livro obrigatório por lei, porém, é de extrema importância para a saúde financeira da empresa.
Por que utilizar uma planilha de fluxo de caixa?
A planilha de controle de fluxo de caixa é fundamental para garantir que o caixa da empresa esteja sempre positivo. Assim, é possível cumprir com os compromissos com fornecedores, além de outras obrigações.
Além disso, a planilha de fluxo de caixa é a maneira mais prática de manter todos os dados atualizados. Com ela, é possível fazer filtros, editar as informações de forma rápida e segura, conferir o histórico de atualizações, calcular o saldo de forma automática, entre outras funções.
Com a planilha de fluxo de caixa, também é possível garantir que todos os recebimentos e pagamentos foram, de fato, efetuados. Por meio dessas informações, você pode extrair dados para analisar quanto e onde o dinheiro da empresa está sendo investido para a tomada de decisões
Como fazer fluxo de caixa mensal?
Para fazer o fluxo de caixa mensal da empresa, é necessário trabalhar com provisões de gastos, ou seja, estimativas.
Como as compras e vendas ainda não foram feitas, as informações serão lançadas com base no histórico da empresa ou com as metas e previsões para aquele mês.
Esses dados são o que chamamos de valores previstos. Com o passar dos dias e dos fechamentos do caixa diário, a planilha deve ser alimentada com os dados concretizados. Esses dados são os chamados valores realizados.
Como fazer um fluxo de caixa semanal?
Para fazer o fluxo de caixa semanal, é preciso levar em consideração as previsões de pagamento e recebimento para determinada semana.
À medida em que os dias da semana se passarem, e as vendas e pagamentos forem efetuados, a coluna de fluxo de caixa realizada é preenchida. Assim, é possível avaliar qualquer distorção em relação ao planejamento inicial.
Como fazer um controle de fluxo de caixa diário?
Para fazer o controle de fluxo de caixa diário, é preciso registrar o saldo do dia com base nos recebimentos e pagamentos já realizados.
Esse é o controle básico que a empresa precisa para que possa avaliar, após determinado período, como foi a movimentação financeira e qual a situação atual do negócio.
Apesar disso, fazer previsões é importante para analisar possíveis necessidades de caixa. Por exemplo: negociações de prazo com fornecedores, empréstimos, antecipações de recebíveis, entre outras.
Saiba mais sobre fluxo de caixa
Por mais que a importância do controle financeiro pareça óbvia, muitas empresas ainda enfrentam problemas por falta de um acompanhamento adequado.
Foi pensando nisso que criamos a Planilha de Fluxo de Caixa, que é simples, prática e totalmente gratuita, pronta para você usar no seu dia a dia. É só preencher o formulário desta página e acessar!
Ter um fluxo de caixa bem estruturado, com uso frequente, oferece algumas vantagens para o empreendedor. Entre elas estão:
– Antecipar saldos negativos ou positivos e corrigir o rumo;
– Verificar se as receitas cobrem os custos operacionais;
– Identificar falhas na precificação ou na gestão de custos;
– Apoiar decisões estratégicas, como promoções ou investimentos.
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