{"id":4822,"date":"2020-07-16T16:12:38","date_gmt":"2020-07-16T19:12:38","guid":{"rendered":"https:\/\/site-static-prd1.ctbz.com.br\/contabilidade-online\/?p=4822"},"modified":"2023-05-29T14:56:06","modified_gmt":"2023-05-29T17:56:06","slug":"planilha-de-fluxo-de-caixa-excel","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.contabilizei.com.br\/contabilidade-online\/planilha-de-fluxo-de-caixa-excel\/","title":{"rendered":"Controle o Fluxo de Caixa Di\u00e1rio, Semanal ou Mensal da sua empresa com nossa Planilha Gratuita"},"content":{"rendered":"\n<p>Por mais que a import\u00e2ncia do controle financeiro pare\u00e7a \u00f3bvia, muitas empresas ainda enfrentam problemas por falta de um acompanhamento adequado. Foi pensando nisso, que criamos uma ferramenta de <strong>fluxo de caixa em Excel<\/strong> pr\u00e1tica, pronta para voc\u00ea utilizar no seu dia a dia.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" class=\"wp-block-heading\" id=\"saiba-mais-sobre-fluxo-de-caixa\"><strong>Saiba mais sobre fluxo de caixa<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Ter um fluxo de caixa bem estruturado, com uso frequente, oferece algumas vantagens para o empreendedor, entre elas:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>Antecipar poss\u00edvel saldo futuro (negativo ou positivo), permitindo mudar a rota dos gastos para se ajustar;<\/li>\n\n\n\n<li>Entender se as receitas da empresa s\u00e3o suficientes para cobrir seus custos;<\/li>\n\n\n\n<li>Avaliar viabilidade do neg\u00f3cio, sendo que a vis\u00e3o de fluxo de caixa \u00e9 um primeiro passo para identificar poss\u00edveis problemas, como diminui\u00e7\u00e3o das vendas, m\u00e1 precifica\u00e7\u00e3o, altos custos que poderiam ser evitados, entre outros;<\/li>\n\n\n\n<li>Facilitar decis\u00f5es como forma de suprir as necessidades da empresa (cria\u00e7\u00e3o de promo\u00e7\u00f5es sazonais, por exemplo).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:27px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<script charset=\"utf-8\" type=\"text\/javascript\" src=\"\/\/js.hsforms.net\/forms\/embed\/v2.js\"><\/script>\n<script>\n  hbspt.forms.create({\n    region: \"na1\",\n    portalId: \"21138480\",\n    formId: \"372c22ff-bbb3-4aa4-8cb9-11a1e4781545\"\n  });\n<\/script>\n\n\n\n<div style=\"height:66px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" class=\"wp-block-heading\" id=\"o-que-e-o-fluxo-de-caixa\"><strong>O que \u00e9 o fluxo de caixa?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Trata-se de uma forma de controlar as transa\u00e7\u00f5es de entrada e sa\u00edda de dinheiro na sua empresa. Muitas vezes essas transa\u00e7\u00f5es acontecem por diferentes meios: transfer\u00eancia banc\u00e1ria em diferentes contas, pagamento de boletos, cart\u00e3o de cr\u00e9dito, cheque e cash, por exemplo. \u00c9 por isso que muitas vezes torna-se dif\u00edcil monitorar as receitas e despesas. O fluxo de caixa vem como uma forma de acompanhamento reunido em um s\u00f3 lugar. Com o<strong> fluxo de caixa di\u00e1rio em excel<\/strong> da Contabilizei, voc\u00ea ter\u00e1 n\u00e3o s\u00f3 uma vis\u00e3o das transa\u00e7\u00f5es (lan\u00e7amentos), mas tamb\u00e9m poder\u00e1 acompanhar seu saldo atual. No longo prazo, um fluxo de caixa contribui para a sa\u00fade financeira do neg\u00f3cio.<\/p>\n\n\n\n<p>O <strong>modelo<\/strong><strong> de <\/strong><strong>planilha gr\u00e1tis <\/strong>tamb\u00e9m serve como uma ferramenta consultiva, que lhe permite acompanhar n\u00e3o s\u00f3 as transa\u00e7\u00f5es do dia a dia, mas as receitas e despesas ao longo dos meses, do semestre e do ano.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/lh6.googleusercontent.com\/GlefueF0q6zlW6NTQFTM2IMbUFgI8L92ODytPjB4CjrXANfYScts-rqpEoPSlug8arG2inzWH47xV2WE6ks9oBFvUibGUSQ5dP4zQFEXebjgx_3C-9BQBSZSxPGwgdOgl8BXP0Q\" alt=\"\"\/><\/figure>\n\n\n\n<p>Algumas companhias fazem distin\u00e7\u00e3o entre fontes principais de transa\u00e7\u00e3o, criando diferentes fluxos de caixa, um para cada fonte: o fluxo de caixa de atividades operacionais, que dizem respeito apenas \u00e0 entrada e sa\u00edda de dinheiro decorrente das opera\u00e7\u00f5es em geral e o fluxo de caixa de investimentos.<\/p>\n\n\n\n<p><br>A <strong>planilha excel de fluxo de caixa livre<\/strong> da Contabilizei unifica as fontes de transa\u00e7\u00e3o em um \u00fanico documento, tudo que voc\u00ea precisa fazer \u00e9 registrar os lan\u00e7amentos e a planilha j\u00e1 fornece automaticamente o saldo, descontando pagamentos. Dessa forma, obtemos uma vis\u00e3o unificada e pr\u00e1tica, ideal para as pequenas empresas.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" class=\"wp-block-heading\" id=\"o-que-voce-ira-encontrar-nessa-planilha\"><strong>O que voc\u00ea ir\u00e1 encontrar nessa planilha?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"993\" height=\"370\" src=\"\/contabilidade-online\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Fluxo-de-caixa-em-Excel-Tabela-de-lan\u00e7amento-di\u00e1rio-993x370.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-4836\" srcset=\"https:\/\/www.contabilizei.com.br\/contabilidade-online\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Fluxo-de-caixa-em-Excel-Tabela-de-lan\u00e7amento-di\u00e1rio-993x370.png 993w, https:\/\/www.contabilizei.com.br\/contabilidade-online\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Fluxo-de-caixa-em-Excel-Tabela-de-lan\u00e7amento-di\u00e1rio-300x112.png 300w, https:\/\/www.contabilizei.com.br\/contabilidade-online\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Fluxo-de-caixa-em-Excel-Tabela-de-lan\u00e7amento-di\u00e1rio-768x286.png 768w, https:\/\/www.contabilizei.com.br\/contabilidade-online\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Fluxo-de-caixa-em-Excel-Tabela-de-lan\u00e7amento-di\u00e1rio.png 1184w\" sizes=\"(max-width: 993px) 100vw, 993px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>A <strong>planilha de fluxo de caixa di\u00e1rio excel pronta<\/strong> \u00e9<strong> gr\u00e1tis<\/strong> e pode ser acessada agora mesmo! Confira os principais recursos:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>Vis\u00e3o di\u00e1ria de lan\u00e7amentos, com detalhamento por categoria;<\/li>\n\n\n\n<li>Acompanhamento de seu saldo atual;<\/li>\n\n\n\n<li>Acompanhamento de receitas e despesas por m\u00eas, semestre e ano;<\/li>\n\n\n\n<li>Simplicidade e praticidade para usar diariamente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<div style=\"height:35px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" class=\"wp-block-heading\" id=\"como-fazer-fluxo-de-caixa-no-excel\"><strong>Como fazer fluxo de caixa no excel?&nbsp;<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Para fazer o fluxo de caixa no excel siga estes passos:&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ol>\n<li>Baixe a planilha de fluxo de caixa;<\/li>\n\n\n\n<li>Acesse a aba de lan\u00e7amentos;<\/li>\n\n\n\n<li>Inclua o saldo atual de sua empesa;<\/li>\n\n\n\n<li>Comece a cadastrar as entradas e sa\u00eddas de dinheiro;<\/li>\n\n\n\n<li>Inclua sempre as categorias dos lan\u00e7amentos &#8211; Como por exemplo, vendas, impostos, pagamento de funcion\u00e1rios e fornecedores, rendimentos, entre outros;<\/li>\n\n\n\n<li>Confira o saldo atual, ou melhor, de quanto dinheiro sua empresa disp\u00f5e neste momento;<\/li>\n\n\n\n<li>Acesse a aba de acompanhamento &#8211; Evolu\u00e7\u00e3o do faturamento e dos custos como um todo;<\/li>\n\n\n\n<li>Acompanhe o hist\u00f3rico por per\u00edodo: mensal, semestral e anual.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<div style=\"height:30px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe loading=\"lazy\" title=\"Planilha de fluxo de caixa\" width=\"640\" height=\"360\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/_kuu4G7XTOc?feature=oembed\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" referrerpolicy=\"strict-origin-when-cross-origin\" allowfullscreen><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:22px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<p>Uma dica importante: a \u00fanica forma de desfrutar dos benef\u00edcios da planilha, tendo uma vis\u00e3o apurada, com o saldo real da empresa \u00e9 us\u00e1-la de forma consistente, incluindo todos os lan\u00e7amentos nela, com as datas corretas. Acesse nosso artigo para saber mais sobre <a href=\"https:\/\/www.contabilizei.com.br\/contabilidade-online\/como-fazer-o-fluxo-de-caixa-sem-complicacao\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>como fazer fluxo de caixa<\/strong><\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p>Vale tamb\u00e9m observar, que existem algumas varia\u00e7\u00f5es de planilhas de fluxo de caixa, como por exemplo, o <strong>fluxo de caixa descontado em Excel<\/strong>, tamb\u00e9m conhecido como <strong>fluxo de caixa descontado valuation<\/strong>, que al\u00e9m de fornecer dados sobre as transa\u00e7\u00f5es e o saldo, tamb\u00e9m projeta o fluxo de caixa do seu neg\u00f3cio no futuro.&nbsp;<\/p><div id=\"conta-2011086986\" class=\"cta-bulk ga-cta-imagem-conteudo conta-cont-6p-cta-bulk conta-entity-placement\" style=\"margin-top: 30px;margin-bottom: 30px;\"><a href=\"https:\/\/www.contabilizei.com.br\/abrir-empresa\/\" aria-label=\"01\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.contabilizei.com.br\/contabilidade-online\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/01.jpg?wsr\" alt=\"\"  srcset=\"https:\/\/www.contabilizei.com.br\/contabilidade-online\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/01.jpg 615w, https:\/\/www.contabilizei.com.br\/contabilidade-online\/wp-content\/uploads\/2021\/07\/01-300x146.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 615px) 100vw, 615px\" width=\"615\" height=\"300\"  style=\"display: inline-block;\" \/><\/a><\/div>\n\n\n\n<p>Esse tipo de ferramenta \u00e9 mais indicado para empresas maiores, consolidadas e com um fluxo de caixa mais est\u00e1vel. Pequenas empresas, ou empresas que est\u00e3o iniciando seu trabalho de fluxo de caixa, n\u00e3o se beneficiam tanto de uma proje\u00e7\u00e3o futura, j\u00e1 que enfrentam uma realidade mais inst\u00e1vel.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" class=\"wp-block-heading\" id=\"como-fazer-fluxo-de-caixa-mensal\"><strong>Como fazer fluxo de caixa mensal?&nbsp;<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Para ter uma visualiza\u00e7\u00e3o de um per\u00edodo mais extenso, como um m\u00eas, \u00e9 imprescind\u00edvel que antes a planilha tenha a vis\u00e3o di\u00e1ria, onde todos os lan\u00e7amentos est\u00e3o descritos e podem ser acessados. S\u00f3 partir da\u00ed, a vis\u00e3o mensal pode ser criada com um c\u00e1lculo das receitas e despesas, filtradas por per\u00edodo.<\/p>\n\n\n\n<p>No caso da <strong>fluxo de caixa Excel <\/strong>da Contabilizei, foi utilizada a ferramenta \u201cTabela din\u00e2mica\u201d, j\u00e1 que ela cria uma visualiza\u00e7\u00e3o geral a partir dos dados di\u00e1rios, filtrada por per\u00edodo mensal.<\/p>\n\n\n\n<p>Como vantagem, o fluxo de caixa mensal fornece uma vis\u00e3o macro, para al\u00e9m das rotinas di\u00e1rias. Isso torna poss\u00edvel avaliar a sa\u00fade financeira da empresa.<\/p>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" class=\"wp-block-heading\" id=\"como-fazer-um-fluxo-de-caixa-semanal\"><strong>Como fazer um fluxo de caixa semanal?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>Seguindo o mesmo exemplo do fluxo de caixa mensal, o ideal \u00e9 ter primeiro uma vis\u00e3o di\u00e1ria, em uma aba de lan\u00e7amentos, e ent\u00e3o criar relat\u00f3rios de gr\u00e1ficos ou tabelas, com filtro por per\u00edodo.<\/p>\n\n\n\n<p>No caso do modelo de planilha da Contabilizei, a vis\u00e3o \u00e9 di\u00e1ria ou mensal, mas ainda \u00e9 poss\u00edvel acompanhar os lan\u00e7amentos da semana, bem como o saldo final, atrav\u00e9s da cria\u00e7\u00e3o de um filtro na coluna referente \u00e0 data do lan\u00e7amento, selecionando o per\u00edodo, como o exemplo abaixo:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1062\" height=\"418\" src=\"\/contabilidade-online\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Fluxo-de-caixa-em-Excel-Fluxo-semanal.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-4840\" srcset=\"https:\/\/www.contabilizei.com.br\/contabilidade-online\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Fluxo-de-caixa-em-Excel-Fluxo-semanal.png 1062w, https:\/\/www.contabilizei.com.br\/contabilidade-online\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Fluxo-de-caixa-em-Excel-Fluxo-semanal-300x118.png 300w, https:\/\/www.contabilizei.com.br\/contabilidade-online\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Fluxo-de-caixa-em-Excel-Fluxo-semanal-940x370.png 940w, https:\/\/www.contabilizei.com.br\/contabilidade-online\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/Fluxo-de-caixa-em-Excel-Fluxo-semanal-768x302.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1062px) 100vw, 1062px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" class=\"wp-block-heading\" id=\"como-fazer-um-controle-de-fluxo-de-caixa-diario\"><strong>Como fazer um controle de fluxo de caixa di\u00e1rio?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p>O controle di\u00e1rio do fluxo de caixa \u00e9 o ponto de partida para o controle a m\u00e9dio e longo prazo.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Para fazer um controle di\u00e1rio efetivo, devem ser inclu\u00eddas colunas com informa\u00e7\u00f5es relevantes, entre elas:<\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>Tipo de lan\u00e7amento &#8211; \u00c9 uma receita ou uma despesa?;<\/li>\n\n\n\n<li>Categorias de transa\u00e7\u00f5es &#8211; Quais as fontes do lan\u00e7amento: investimentos, vendas, folha de pagamento, etc.;<\/li>\n\n\n\n<li>Valor pago ou recebido;&nbsp;<\/li>\n\n\n\n<li>Data da transa\u00e7\u00e3o;<\/li>\n\n\n\n<li>Saldo na data &#8211; Valor atual, dados os lan\u00e7amentos anteriores.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>O mais importante aqui \u00e9 inserir os dados de maneira frequente e ordenada por data, sem deixar nenhuma transa\u00e7\u00e3o para tr\u00e1s.<br><\/p>\n\n\n\n<!--HubSpot Call-to-Action Code --><span class=\"hs-cta-wrapper\" id=\"hs-cta-wrapper-ec8e862a-3f48-40ec-8565-6a05e77467ed\"><span class=\"hs-cta-node hs-cta-ec8e862a-3f48-40ec-8565-6a05e77467ed\" id=\"hs-cta-ec8e862a-3f48-40ec-8565-6a05e77467ed\"><!--[if lte IE 8]><div id=\"hs-cta-ie-element\"><\/div><![endif]--><a href=\"https:\/\/cta-redirect.hubspot.com\/cta\/redirect\/547564\/ec8e862a-3f48-40ec-8565-6a05e77467ed\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><img decoding=\"async\" class=\"hs-cta-img\" id=\"hs-cta-img-ec8e862a-3f48-40ec-8565-6a05e77467ed\" style=\"border-width:0px;\" src=\"https:\/\/no-cache.hubspot.com\/cta\/default\/547564\/ec8e862a-3f48-40ec-8565-6a05e77467ed.png\" alt=\"CONHE\u00c7A OS PLANOS DA CONTABILIZEI\"><\/a><\/span><script charset=\"utf-8\" src=\"https:\/\/js.hscta.net\/cta\/current.js\"><\/script><script type=\"text\/javascript\"> hbspt.cta.load(547564, 'ec8e862a-3f48-40ec-8565-6a05e77467ed', {}); <\/script><\/span><!-- end HubSpot Call-to-Action Code -->\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Por mais que a import\u00e2ncia do controle financeiro pare\u00e7a \u00f3bvia, muitas empresas ainda enfrentam problemas por falta de um acompanhamento&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":62,"featured_media":5684,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"cta-tags":[],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v24.5 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Planilha de Fluxo de Caixa Excel 2020 - Download gr\u00e1tis<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Planilha de fluxo de caixa com vis\u00e3o di\u00e1ria, mensal e semanal de lan\u00e7amentos e saldo dispon\u00edvel. 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